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考试培训论坛 > 财经会计热点关注 > 会计信息化-ERP-会计软件-网络财务-Excel > 财务会计信息化 > 用友软件操作步骤:三、基础档案设置
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wuchengyu

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第1楼 用友软件操作步骤:三、基础档案设置

基础档案设置的相关资料

1. 部门档案(如表 6 - 2 所示)

表 6 - 2 部门档案

部门编码

部门名称

部门属性

部门编码

部门名称

部门属性

1

管理部

管理部门

203

营销三部

售配套用品

101

经理办公室

综合管理

3

采购部

采购供应

102

财务部

财务管理

4

制造部

研发生产

2

营销部

营销营销

401

研发中心

技术开发

201

营销一部

专售软件

402

生产车间

生产包装

202

营销二部

专售硬件

2 . 职员档案 (如表 6 - 3 所示)

表 6 - 3 职员档案

职员编号

职员姓名

所属部门

职员属性

101

李扬

经理办公室

总经理

102

王平

财务部

会计主管

103

赵娜

财务部

出纳

104

杨宁

财务部

会计

201

赵明

营销一部

部门经理

202

宋健

营销二部

部门经理

203

孙涛

营销三部

部门经理

301

周红

采购部

部门经理

401

马华

研发中心

部门经理

402

王晓

研发中心

程序员

403

李伟

生产车间

部门经理

3 . 客户分类 (如表 6 - 4 所示)

表 6 - 4 客户分类

类别编码

类别名称

01

长期客户

01001

事业单位

01002

企业单位

02

短期客户

03

其他

4 . 供应商分类 (如表 6 - 5 所示)

表 6 - 5 供应商分类

类别编码

类别名称

01

硬件供应商

02

软件供应商

03

材料供应商

04

其他

5 . 地区分类 (如表 6 - 6 所示)

表 6 - 6 地区分类

类别编码

类别名称

01

济南地区

02

青岛地区

03

烟台地区

04

潍坊地区

Old Post 2012-08-24 16:26:23
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基础档案设置的相关资料

1. 部门档案(如表 6 - 2 所示)

表 6 - 2 部门档案

部门编码

部门名称

部门属性

部门编码

部门名称

部门属性

1

管理部

管理部门

203

营销三部

售配套用品

101

经理办公室

综合管理

3

采购部

采购供应

102

财务部

财务管理

4

制造部

研发生产

2

营销部

营销营销

401

研发中心

技术开发

201

营销一部

专售软件

402

生产车间

生产包装

202

营销二部

专售硬件

2 . 职员档案 (如表 6 - 3 所示)

表 6 - 3 职员档案

职员编号

职员姓名

所属部门

职员属性

101

李扬

经理办公室

总经理

102

王平

财务部

会计主管

103

赵娜

财务部

出纳

104

杨宁

财务部

会计

201

赵明

营销一部

部门经理

202

宋健

营销二部

部门经理

203

孙涛

营销三部

部门经理

301

周红

采购部

部门经理

401

马华

研发中心

部门经理

402

王晓

研发中心

程序员

403

李伟

生产车间

部门经理

3 . 客户分类 (如表 6 - 4 所示)

表 6 - 4 客户分类

类别编码

类别名称

01

长期客户

01001

事业单位

01002

企业单位

02

短期客户

03

其他

4 . 供应商分类 (如表 6 - 5 所示)

表 6 - 5 供应商分类

类别编码

类别名称

01

硬件供应商

02

软件供应商

03

材料供应商

04

其他

5 . 地区分类 (如表 6 - 6 所示)

表 6 - 6 地区分类

类别编码

类别名称

01

济南地区

02

青岛地区

03

烟台地区

04

潍坊地区


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6 . 客户档案 (如表 6 - 7 所示)

表 6 - 7 客户档案

客户编号

客户

名称

客户简称

所属分类码

所属地区码

邮编

税号

开户银行

银行

账号

地址

001

济南育英学院

育英学院

01001

01

250012

12345

工行

6253847

济南市和平路 6 号

002

青岛飞扬公司

飞扬公司

01002

02

266032

23456

工行

6589125

青岛市辽宁路 98 号

003

潍坊市建设银行

潍坊建行

02

04

261011

34567

工行

5687236

潍坊市人民路 8 号

004

烟台长丰公司

长丰公司

02

03

264015

45678

工行

6952387

烟台市红旗路 5 号

7 . 供应商档案 (如表 6 - 8 所示)

表 6 - 8 供应商档案

供应商编号

供应商

名称

供应商简称

所属分类码

所属地区码

邮编

税号

开户银行

银行

账号

地址

001

济南万信科技公司

济南万信

02

01

250021

56789

中行

8956325

济南市东平路 9 号

002

济南联想电脑分公司

济南联想

01

01

250013

67890

中行

6589125

济南市舜耕路 66 号

003

青岛奥赛科技公司

青岛奥赛

02

02

266033

78901

工行

7563891

青岛市江西路 79 号

004

烟台东明有限公司

烟台东明

03

03

264023

89012

工行

3658926

烟台市东方路 1 号

8 . 外币及汇率

币符: USD 币名: 美元, 固定汇率 1 : 8.125 。

9 . 结算方式 (如表 6 - 9 所示)

表 6 - 9 结算方式

结算方式编码

结算方式名称

票据管理

1

现金结算

2

支票结算

201

现金支票

202

转账支票

3

汇 票

4

其 他

10 . 开户银行

编号: 01 ;名称:中国工商银行济南支行重庆路办事处,账号: 12345678 。

Old Post 2012-08-24 16:26:36
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6 . 客户档案 (如表 6 - 7 所示)

表 6 - 7 客户档案

客户编号

客户

名称

客户简称

所属分类码

所属地区码

邮编

税号

开户银行

银行

账号

地址

001

济南育英学院

育英学院

01001

01

250012

12345

工行

6253847

济南市和平路 6 号

002

青岛飞扬公司

飞扬公司

01002

02

266032

23456

工行

6589125

青岛市辽宁路 98 号

003

潍坊市建设银行

潍坊建行

02

04

261011

34567

工行

5687236

潍坊市人民路 8 号

004

烟台长丰公司

长丰公司

02

03

264015

45678

工行

6952387

烟台市红旗路 5 号

7 . 供应商档案 (如表 6 - 8 所示)

表 6 - 8 供应商档案

供应商编号

供应商

名称

供应商简称

所属分类码

所属地区码

邮编

税号

开户银行

银行

账号

地址

001

济南万信科技公司

济南万信

02

01

250021

56789

中行

8956325

济南市东平路 9 号

002

济南联想电脑分公司

济南联想

01

01

250013

67890

中行

6589125

济南市舜耕路 66 号

003

青岛奥赛科技公司

青岛奥赛

02

02

266033

78901

工行

7563891

青岛市江西路 79 号

004

烟台东明有限公司

烟台东明

03

03

264023

89012

工行

3658926

烟台市东方路 1 号

8 . 外币及汇率

币符: USD 币名: 美元, 固定汇率 1 : 8.125 。

9 . 结算方式 (如表 6 - 9 所示)

表 6 - 9 结算方式

结算方式编码

结算方式名称

票据管理

1

现金结算

2

支票结算

201

现金支票

202

转账支票

3

汇 票

4

其 他

10 . 开户银行

编号: 01 ;名称:中国工商银行济南支行重庆路办事处,账号: 12345678 。


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第3楼

基础档案设置 的具体应用

(一) 启动企业门户

以账套主管 “ 王平 ” 的身分注册企业门户。

执行 “ 开始 ”—“ 程序 ”—“ 用友 ERP-U8 ”—“ 企业门户 ” 命令 , 打开 “ 注册 〖 企业门 户 〗 ” 对话 框。 输 入: 操作员 “ 001 ”。 密码 “ 1 ” 。选择账套 “ 888 山东华能电子有限公司 ”; 会计年度 “ 2005 ”; 日期 “ 2005-01-01 ” 。单击 “ 确认 ” 按钮。

(二) 进行基础设置

在 “ 用友 ERP-U8 门户”窗口中 , 执行 “ 基础信 息”—“ 基础档案 ” 命令 , 在 “ 基础 档 案 ”对话框 中双击要设置档案项目 ,即 进入相应项目的设置界面。

(三) 设置部门档案

① 在“部门档案”窗口中,单击“增加”按钮。

② 输入数据。

部门编码: 1 ;部门名称:管理部;部门属性:管理部门。

③ 单击“保存”按钮。

④ 同理,根据实验资料增加其他部门档案信息。

(四)设置职员档案

① 在“职员档案一部门职员”窗口中,单击选中“经理办公室”

② 单击“增加”按钮,打开“增加职员档案”对话框。

③ 输入数据。

职员编码: 101 ;职员名称:李扬;职员属性:总经理。

④ 单击“保存”按钮,单击“退出”按钮。

⑤ 同理,根据实验资料增加其他职员档案信息。

(五)设置客户分类

① 在“客户分类”窗口中,单击“增加”按钮。

② 输入数据。

类别编码: 01 ;类别名称:长期客户。

③ 单击“保存”按钮。

④ 同理,根据实验资料增加其他客户分类信息。

(六)设置供应商分类

① 在“供应商分类”窗口中,单击“增加”按钮。

② 输入数据。

类别编码: 01 ;类别名称:硬件供应商。

③ 单击“保存”按钮。

④ 同理,根据实验资料增加其他供应商分类信息。

(七)地区分类

① 在“地区分类”窗口中,单击“增加”按钮。

② 输入数据。

类别编码: 01 ;类别名称:济南地区。

③ 单击“保存”按钮。

④ 同理,根据实验资料增加其他地区分类信息。

(八)设置客户档案

① 在“客户档案”窗口中,单击选中“ (01001) 事业单位”。

② 单击“增加”按钮,打开“增加客户档案”对话框。

③ 输入数据。

客户编码: 001 ;客户名称: 济南育英学院 ;客户简称: 育英学院 ;所属地区: 01 ;税号: 12345 ;开户银行:工行;银行账号: 6253847 ;地址:济南市和平路 6 号;邮政编码: 250012 。

④ 单击“保存”按钮,单击“退出”按钮。

⑤ 同理,根据实验资料增加其他客户档案信息。

(九)设置供应商档案

① 在“供应商档案”窗口中,单击选中“ (02) 软件供应商”

② 单击“增加”按钮,打开“增加供应商档案”对话框。

③ 输入数据。

供应商编码: 001 ;供应商名称: 济南万信科技公司 ;供应商简称: 济南万信 ;所属地区: 01 ;税号: 56789 ;开户银行:中行;银行账号: 8956325 ;地址:济南市东平路 9 号;邮政编码: 250021 。

④ 单击“保存”按钮,单击“退出”按钮。

⑤ 同理,根据实验资料增加其他供应商档案信息。

(十)设置外币及汇率

① 在“外币设置”窗口中,输入数据。币符: USD ;币名:美元。

② 单击“确认”按钮。

③ 在“ 2005.01 记账汇率”栏中输入 8.125 ,回车确认。

(十一)设置结算方式

① 在“结算方式”窗口中,单击“增加”按钮。

② 输入数据。

结算方式编码: 1 ;结算方式名称:现金结算。

③ 单击“保存”按钮。

④ 同理,根据实验资料增加其他结算方式信息。

(十二)设置开户银行

① 在“开户银行”窗口中,单击“增加”按钮。

② 输入数据。

编码: 01 ;名称:中国工商银行济南支行重庆路办事处;账号: 12345678 。

③ 单击“保存”按钮。

说明:

·所有档案建立时 , 应遵 循 事先设定的编码原则。

·客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。

·上述基础档案的建立在总账系统中也可进行 。

Old Post 2012-08-24 16:27:17
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wuchengyu
Old Post 2012-08-24 16:27:17
【字体: 第3楼
 

基础档案设置 的具体应用

(一) 启动企业门户

以账套主管 “ 王平 ” 的身分注册企业门户。

执行 “ 开始 ”—“ 程序 ”—“ 用友 ERP-U8 ”—“ 企业门户 ” 命令 , 打开 “ 注册 〖 企业门 户 〗 ” 对话 框。 输 入: 操作员 “ 001 ”。 密码 “ 1 ” 。选择账套 “ 888 山东华能电子有限公司 ”; 会计年度 “ 2005 ”; 日期 “ 2005-01-01 ” 。单击 “ 确认 ” 按钮。

(二) 进行基础设置

在 “ 用友 ERP-U8 门户”窗口中 , 执行 “ 基础信 息”—“ 基础档案 ” 命令 , 在 “ 基础 档 案 ”对话框 中双击要设置档案项目 ,即 进入相应项目的设置界面。

(三) 设置部门档案

① 在“部门档案”窗口中,单击“增加”按钮。

② 输入数据。

部门编码: 1 ;部门名称:管理部;部门属性:管理部门。

③ 单击“保存”按钮。

④ 同理,根据实验资料增加其他部门档案信息。

(四)设置职员档案

① 在“职员档案一部门职员”窗口中,单击选中“经理办公室”

② 单击“增加”按钮,打开“增加职员档案”对话框。

③ 输入数据。

职员编码: 101 ;职员名称:李扬;职员属性:总经理。

④ 单击“保存”按钮,单击“退出”按钮。

⑤ 同理,根据实验资料增加其他职员档案信息。

(五)设置客户分类

① 在“客户分类”窗口中,单击“增加”按钮。

② 输入数据。

类别编码: 01 ;类别名称:长期客户。

③ 单击“保存”按钮。

④ 同理,根据实验资料增加其他客户分类信息。

(六)设置供应商分类

① 在“供应商分类”窗口中,单击“增加”按钮。

② 输入数据。

类别编码: 01 ;类别名称:硬件供应商。

③ 单击“保存”按钮。

④ 同理,根据实验资料增加其他供应商分类信息。

(七)地区分类

① 在“地区分类”窗口中,单击“增加”按钮。

② 输入数据。

类别编码: 01 ;类别名称:济南地区。

③ 单击“保存”按钮。

④ 同理,根据实验资料增加其他地区分类信息。

(八)设置客户档案

① 在“客户档案”窗口中,单击选中“ (01001) 事业单位”。

② 单击“增加”按钮,打开“增加客户档案”对话框。

③ 输入数据。

客户编码: 001 ;客户名称: 济南育英学院 ;客户简称: 育英学院 ;所属地区: 01 ;税号: 12345 ;开户银行:工行;银行账号: 6253847 ;地址:济南市和平路 6 号;邮政编码: 250012 。

④ 单击“保存”按钮,单击“退出”按钮。

⑤ 同理,根据实验资料增加其他客户档案信息。

(九)设置供应商档案

① 在“供应商档案”窗口中,单击选中“ (02) 软件供应商”

② 单击“增加”按钮,打开“增加供应商档案”对话框。

③ 输入数据。

供应商编码: 001 ;供应商名称: 济南万信科技公司 ;供应商简称: 济南万信 ;所属地区: 01 ;税号: 56789 ;开户银行:中行;银行账号: 8956325 ;地址:济南市东平路 9 号;邮政编码: 250021 。

④ 单击“保存”按钮,单击“退出”按钮。

⑤ 同理,根据实验资料增加其他供应商档案信息。

(十)设置外币及汇率

① 在“外币设置”窗口中,输入数据。币符: USD ;币名:美元。

② 单击“确认”按钮。

③ 在“ 2005.01 记账汇率”栏中输入 8.125 ,回车确认。

(十一)设置结算方式

① 在“结算方式”窗口中,单击“增加”按钮。

② 输入数据。

结算方式编码: 1 ;结算方式名称:现金结算。

③ 单击“保存”按钮。

④ 同理,根据实验资料增加其他结算方式信息。

(十二)设置开户银行

① 在“开户银行”窗口中,单击“增加”按钮。

② 输入数据。

编码: 01 ;名称:中国工商银行济南支行重庆路办事处;账号: 12345678 。

③ 单击“保存”按钮。

说明:

·所有档案建立时 , 应遵 循 事先设定的编码原则。

·客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。

·上述基础档案的建立在总账系统中也可进行 。


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